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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 173 515.00 | 1 730.00 | 171 784.00 | 173 515.00 |
028 Immobilisations corporelles | 286 148.00 | 112 461.00 | 173 687.00 | 286 148.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 459 663.00 | 114 192.00 | 345 472.00 | 459 663.00 |
072 Créances – Autres | 71 960.00 | | 71 960.00 | 71 960.00 |
084 Disponibilités | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 841.00 | | 81 841.00 | 81 841.00 |
110 Total général Actif | 541 504.00 | 114 192.00 | 427 312.00 | 541 504.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -375 015.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -53 016.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -308 031.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 722 684.00 | | |
172 Autres dettes | | | 730 184.00 | |
176 Total des dettes | | | 735 344.00 | |
180 Total général Passif | | | 427 312.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 301 559.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 739.00 | | | 91 739.00 |
230 Autres produits | 16 477.00 | | | 16 477.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 215.00 | | | 108 215.00 |
242 Autres charges externes. | 138 943.00 | 340 428.00 | | 138 943.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 984.00 | 4 613.00 | | 20 984.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 231.00 | 345 041.00 | | 161 231.00 |
270 Résultat d’exploitation | -53 016.00 | -345 041.00 | | -53 016.00 |
310 Bénéfice ou perte | -53 016.00 | -345 041.00 | | -53 016.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 173 515.00 | | | 173 515.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 128 044.00 | | | 128 044.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 104.00 | | | 158 104.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 301 559.00 | | | 301 559.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 479.00 | | | 16 479.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 895.00 | | | 23 895.00 |