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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 173 515.00 | 25 415.00 | 148 100.00 | 173 515.00 |
028 Immobilisations corporelles | 264 105.00 | 165 586.00 | 98 519.00 | 264 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 437 620.00 | 191 001.00 | 246 619.00 | 437 620.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
072 Créances – Autres | 12 774.00 | | 12 774.00 | 12 774.00 |
084 Disponibilités | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 025.00 | | 46 025.00 | 46 025.00 |
110 Total général Actif | 483 645.00 | 191 001.00 | 292 644.00 | 483 645.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -559 876.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -105 367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -545 243.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 848.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 826 956.00 | | |
172 Autres dettes | | | 832 039.00 | |
176 Total des dettes | | | 837 887.00 | |
180 Total général Passif | | | 292 644.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 936.00 | 56 981.00 | | 44 936.00 |
230 Autres produits | 11 014.00 | | | 11 014.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 950.00 | 56 981.00 | | 55 950.00 |
242 Autres charges externes. | 133 677.00 | 97 270.00 | | 133 677.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 336.00 | 26 772.00 | | 26 336.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 317.00 | 125 347.00 | | 161 317.00 |
270 Résultat d’exploitation | -105 367.00 | -68 366.00 | | -105 367.00 |
290 Produits exceptionnels | | 25 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 18 415.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -105 367.00 | -61 781.00 | | -105 367.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 437 620.00 | | | 437 620.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 622.00 | | | 17 622.00 |