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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
AP Constructions | 140 855.00 | 36 615.00 | 104 240.00 | 140 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 502.00 | 52 502.00 | | 52 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 224.00 | 98 355.00 | 45 869.00 | 144 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 774.00 | 190 581.00 | 153 193.00 | 343 774.00 |
BT Marchandises | 476 890.00 | 1 698.00 | 475 192.00 | 476 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 904.00 | 19 309.00 | 532 594.00 | 551 904.00 |
BZ Autres créances | 93 461.00 | | 93 461.00 | 93 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 323 873.00 | | 323 873.00 | 323 873.00 |
CF Disponibilités | 303 789.00 | | 303 789.00 | 303 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 617.00 | | 22 617.00 | 22 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 772 534.00 | 21 008.00 | 1 751 526.00 | 1 772 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 307.00 | 211 588.00 | 1 904 719.00 | 2 116 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 959 244.00 | 935 384.00 | | 959 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 547.00 | 59 860.00 | | 94 547.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 791.00 | 1 039 245.00 | | 1 097 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 974.00 | 187 515.00 | | 69 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 333.00 | 460 402.00 | | 569 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 727.00 | 117 691.00 | | 159 727.00 |
EA Autres dettes | 7 892.00 | 392.00 | | 7 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 927.00 | 765 999.00 | | 806 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 904 719.00 | 1 805 244.00 | | 1 904 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 639.00 | 707 325.00 | | 765 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 625.00 | | 19 035.00 | 328 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 886.00 | 343 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 886.00 | 337 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 432.00 | | 19 035.00 | 322 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 967.00 | 26 500.00 | 3 886.00 | 167 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 858.00 | 26 500.00 | 3 886.00 | 164 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 698.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 382.00 | 4 927.00 | | 14 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 382.00 | 6 626.00 | | 14 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 382.00 | 6 626.00 | | 14 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 982.00 | 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 333.00 | 569 333.00 | | 569 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 079.00 | 42 079.00 | | 42 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 256.00 | 82 256.00 | | 82 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 529 311.00 | | | 529 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 593.00 | | | 22 593.00 |
VB T. V. A. | 171.00 | | | 171.00 |
VC Groupe et associés | 61 677.00 | | | 61 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 917.00 | 28 629.00 | 41 288.00 | 69 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 702.00 | | | 13 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 201.00 | | | 32 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 799.00 | | | 27 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 617.00 | | | 22 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 481.00 | 669 481.00 | | 669 481.00 |
VW T.V.A. | 27 477.00 | 27 477.00 | | 27 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 927.00 | 765 639.00 | 41 288.00 | 806 927.00 |