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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
AP Constructions | 140 855.00 | 49 656.00 | 91 199.00 | 140 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 502.00 | 52 502.00 | | 52 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 018.00 | 112 741.00 | 33 276.00 | 146 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 568.00 | 218 008.00 | 127 560.00 | 345 568.00 |
BT Marchandises | 492 056.00 | | 492 056.00 | 492 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 423.00 | 25 926.00 | 655 498.00 | 681 423.00 |
BZ Autres créances | 128 736.00 | | 128 736.00 | 128 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325 462.00 | | 325 462.00 | 325 462.00 |
CF Disponibilités | 60 212.00 | | 60 212.00 | 60 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 693.00 | | 17 693.00 | 17 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 705 797.00 | 25 926.00 | 1 679 871.00 | 1 705 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 364.00 | 243 934.00 | 1 807 430.00 | 2 051 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 40 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 4 000.00 | | 34 000.00 |
DH Report à nouveau | 683 791.00 | 959 244.00 | | 683 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 150.00 | 94 547.00 | | 63 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 941.00 | 1 097 791.00 | | 1 120 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 348.00 | 69 974.00 | | 41 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -3 383.00 | | | -3 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 583.00 | 569 333.00 | | 470 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 049.00 | 159 727.00 | | 170 049.00 |
EA Autres dettes | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 489.00 | 806 927.00 | | 686 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 430.00 | 1 904 719.00 | | 1 807 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 872.00 | 806 927.00 | | 689 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 774.00 | | 1 933.00 | 343 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139.00 | 345 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139.00 | 339 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 580.00 | | 1 933.00 | 337 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 581.00 | 27 483.00 | 56.00 | 190 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 472.00 | 27 483.00 | 56.00 | 187 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
6T Sur comptes clients | 19 309.00 | 25 926.00 | 19 309.00 | 19 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 008.00 | 25 926.00 | 21 008.00 | 21 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 008.00 | 25 926.00 | 21 008.00 | 21 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 285.00 | 4 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 583.00 | 470 583.00 | | 470 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 472.00 | 39 472.00 | | 39 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 148.00 | 83 148.00 | | 83 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 640 886.00 | 640 886.00 | | 640 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 537.00 | 40 537.00 | | 40 537.00 |
VB T. V. A. | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VC Groupe et associés | 66 907.00 | 66 907.00 | | 66 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 348.00 | 41 348.00 | | 41 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 628.00 | 31 628.00 | | 31 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 571.00 | 20 571.00 | | 20 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 693.00 | 17 693.00 | | 17 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 352.00 | 827 852.00 | 1 500.00 | 829 352.00 |
VW T.V.A. | 40 228.00 | 40 228.00 | | 40 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 872.00 | 689 872.00 | | 689 872.00 |