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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 415.00 | 390.00 | 5 025.00 | 5 415.00 |
AH Fonds commercial | 101 744.00 | | 101 744.00 | 101 744.00 |
AN Terrains | 31 621.00 | 26 065.00 | 5 556.00 | 31 621.00 |
AP Constructions | 543 146.00 | 373 249.00 | 169 897.00 | 543 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 790.00 | 293 147.00 | 55 642.00 | 348 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 414.00 | 13 694.00 | 2 720.00 | 16 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 530.00 | 706 545.00 | 341 985.00 | 1 048 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 411.00 | | 5 411.00 | 5 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 114.00 | | 24 114.00 | 24 114.00 |
BZ Autres créances | 31 304.00 | | 31 304.00 | 31 304.00 |
CF Disponibilités | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 675.00 | | 66 675.00 | 66 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 205.00 | 706 545.00 | 408 660.00 | 1 115 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 423.00 | | |
DH Report à nouveau | -18 024.00 | -35 666.00 | | -18 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 440.00 | 17 219.00 | | 3 440.00 |
DL TOTAL (I) | -3 584.00 | -7 024.00 | | -3 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 337.00 | 68 420.00 | | 15 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 975.00 | 192 835.00 | | 326 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 562.00 | 137 370.00 | | 34 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 370.00 | 58 802.00 | | 35 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 244.00 | 457 426.00 | | 412 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 660.00 | 450 402.00 | | 408 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 257.00 | |
FG Production vendue services | | | 333 177.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 339 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 019.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 44 059.00 | |
GE Autres charges | | | 3 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 606.00 | 1 063.00 | | 5 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228.00 | -1 063.00 | | -228.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50.00 | 1 803.00 | | 50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 584.00 | 438 571.00 | | 352 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 144.00 | 421 352.00 | | 349 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 440.00 | 17 219.00 | | 3 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 934.00 | | | 1 071 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 048 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 939 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963 375.00 | | | 963 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |