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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 581.00 | 1 288.00 | 9 293.00 | 10 581.00 |
AH Fonds commercial | 101 744.00 | | 101 744.00 | 101 744.00 |
AN Terrains | 31 621.00 | 27 953.00 | 3 668.00 | 31 621.00 |
AP Constructions | 546 960.00 | 391 333.00 | 155 627.00 | 546 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 533.00 | 314 898.00 | 70 636.00 | 385 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 829.00 | 15 696.00 | 2 134.00 | 17 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 669.00 | 751 167.00 | 344 502.00 | 1 095 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BZ Autres créances | 13 563.00 | | 13 563.00 | 13 563.00 |
CF Disponibilités | 126 305.00 | | 126 305.00 | 126 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 648.00 | | 145 648.00 | 145 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 317.00 | 751 167.00 | 490 150.00 | 1 241 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 584.00 | -18 024.00 | | -14 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 129.00 | 3 440.00 | | -53 129.00 |
DL TOTAL (I) | -56 713.00 | -3 584.00 | | -56 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 337.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 224.00 | 326 975.00 | | 340 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 077.00 | 34 562.00 | | 42 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 313.00 | 35 370.00 | | 23 313.00 |
EA Autres dettes | 141 249.00 | | | 141 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 863.00 | 412 244.00 | | 546 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 150.00 | 408 660.00 | | 490 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 863.00 | 412 244.00 | | 546 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 130.00 | | 47 139.00 | 1 047 130.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 094 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 981 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 159.00 | | 5 166.00 | 107 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939 971.00 | | 41 973.00 | 939 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 545.00 | 44 622.00 | | 706 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | 898.00 | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 155.00 | 43 724.00 | | 706 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 077.00 | 42 077.00 | | 42 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 282.00 | 11 282.00 | | 11 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 249.00 | 141 249.00 | | 141 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VB T. V. A. | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VI Groupe et associés | 340 224.00 | 340 224.00 | | 340 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -13.00 | | | -13.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
VP Divers | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 115.00 | 19 115.00 | | 19 115.00 |
VW T.V.A. | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 863.00 | 546 863.00 | | 546 863.00 |