| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 90 960.00 | | 90 960.00 | 90 960.00 |
AP Constructions | 690 292.00 | 263 566.00 | 426 726.00 | 690 292.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 295.00 | | 45 295.00 | 45 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 214.00 | 263 566.00 | 577 648.00 | 841 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
BZ Autres créances | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 707.00 | | 213 707.00 | 213 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 921.00 | 263 566.00 | 791 355.00 | 1 054 921.00 |
CU Autres participations | 14 667.00 | | 14 667.00 | 14 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 279 200.00 | | | 279 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 153.00 | | | 108 153.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 679.00 | | | 11 679.00 |
DG Autres réserves | 21 914.00 | | | 21 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 864.00 | | | -14 864.00 |
DL TOTAL (I) | 406 082.00 | | | 406 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 809.00 | | | 187 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 964.00 | | | 175 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 628.00 | | | 10 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 273.00 | | | 385 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 355.00 | | | 791 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 833.00 | | | 250 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 661.00 | | 60 661.00 | 60 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 661.00 | | 60 661.00 | 60 661.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 224.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 864.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 064.00 | | | 63 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 928.00 | | | 77 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 864.00 | | | -14 864.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 238.00 | | 7 238.00 | 7 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 295.00 | 45 295.00 | | 45 295.00 |
UX Autres créances clients | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 320.00 | | | 320.00 |
VB T. V. A. | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 809.00 | 63 608.00 | 124 201.00 | 187 809.00 |
VI Groupe et associés | 168 726.00 | 168 726.00 | | 168 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 410.00 | | | 58 410.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 923.00 | | | 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 964.00 | 56 964.00 | | 56 964.00 |
VW T.V.A. | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 273.00 | 250 833.00 | 131 439.00 | 382 273.00 |