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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 90 960.00 | | 90 960.00 | 90 960.00 |
AP Constructions | 690 292.00 | 334 014.00 | 356 278.00 | 690 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 252.00 | 334 014.00 | 447 238.00 | 781 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 599.00 | | 23 599.00 | 23 599.00 |
BZ Autres créances | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
CF Disponibilités | 8 763.00 | | 8 763.00 | 8 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 769.00 | | 35 769.00 | 35 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 021.00 | 334 014.00 | 483 007.00 | 817 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 200.00 | | | 270 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 285.00 | | | 105 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 679.00 | | | 11 679.00 |
DG Autres réserves | 12 224.00 | | | 12 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 899.00 | | | -1 899.00 |
DL TOTAL (I) | 397 488.00 | | | 397 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 861.00 | | | 62 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 519.00 | | | 85 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 007.00 | | | 483 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 781.00 | | | 74 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 132.00 | | 59 132.00 | 59 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 132.00 | | 59 132.00 | 59 132.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -2 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 467.00 | | | 45 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 467.00 | | | 45 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 667.00 | | | 53 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 667.00 | | | 58 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 200.00 | | | -13 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 218.00 | | | 102 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 117.00 | | | 104 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 899.00 | | | -1 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 307.00 | | | 842 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 055.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 055.00 | 781 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 781 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 252.00 | | | 781 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 055.00 | | | 61 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 790.00 | 35 224.00 | | 298 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 790.00 | 35 224.00 | | 298 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
UX Autres créances clients | 23 599.00 | 23 599.00 | | 23 599.00 |
VB T. V. A. | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 861.00 | 62 861.00 | | 62 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 341.00 | | | 61 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 006.00 | 27 006.00 | | 27 006.00 |
VW T.V.A. | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 519.00 | 74 781.00 | 7 738.00 | 82 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
ST Autres comptes | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
YT Sous‐traitance | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
YW Taxe professionnelle | 868.00 | | | 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 731.00 | | | 11 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 004.00 | | | 8 004.00 |