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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 294.00 | 14 444.00 | 850.00 | 15 294.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 801.00 | 18 951.00 | 759 850.00 | 778 801.00 |
BZ Autres créances | 207 709.00 | | 207 709.00 | 207 709.00 |
CF Disponibilités | 17 236.00 | | 17 236.00 | 17 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 945.00 | | 224 945.00 | 224 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 746.00 | 18 951.00 | 984 794.00 | 1 003 746.00 |
CR Parts à plus d’un an | 207 598.00 | | | 207 598.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 622 829.00 | 599 281.00 | | 622 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 423.00 | 23 548.00 | | 26 423.00 |
DL TOTAL (I) | 651 453.00 | 625 029.00 | | 651 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 733.00 | 321 698.00 | | 242 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 622.00 | 110 604.00 | | 63 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 987.00 | 19 380.00 | | 26 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 342.00 | 451 682.00 | | 333 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 794.00 | 1 076 711.00 | | 984 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 609.00 | 83 921.00 | | 90 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 110 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 110 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 931.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 663.00 | 4 156.00 | | 4 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 577.00 | 86 452.00 | | 83 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 423.00 | 23 548.00 | | 26 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 801.00 | | | 778 801.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 294.00 | | | 15 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 778 801.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 841.00 | 5 111.00 | | 13 841.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 346.00 | 5 098.00 | | 9 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 495.00 | 13.00 | | 4 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 987.00 | 26 987.00 | | 26 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 622.00 | 63 622.00 | | 63 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 733.00 | | | 242 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 965.00 | | | 78 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 709.00 | 111.00 | 207 598.00 | 207 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 709.00 | 111.00 | 207 598.00 | 207 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 342.00 | 90 609.00 | | 333 342.00 |