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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 700.00 | 3 700.00 | 750 000.00 | 753 700.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 11 249.00 | | 11 249.00 | 11 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 249.00 | | 11 249.00 | 11 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 949.00 | 3 700.00 | 761 249.00 | 764 949.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 637 519.00 | 666 200.00 | | 637 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 521.00 | -28 681.00 | | 9 521.00 |
DL TOTAL (I) | 649 241.00 | 639 719.00 | | 649 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 81 711.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286.00 | 2 648.00 | | 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93.00 | | | 93.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 685.00 | | | 34 685.00 |
EA Autres dettes | 76 944.00 | 36 210.00 | | 76 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 009.00 | 120 569.00 | | 112 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 249.00 | 760 288.00 | | 761 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 798.00 | 120 569.00 | | 75 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 130 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 130 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 479.00 | 158 681.00 | | 120 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 521.00 | -28 681.00 | | 9 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 700.00 | | | 753 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 753 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 685.00 | 34 685.00 | | 34 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 230.00 | 41 020.00 | 36 210.00 | 77 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 711.00 | | | 81 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 009.00 | 75 798.00 | 36 210.00 | 112 009.00 |