| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 041.00 | 26 069.00 | 14 972.00 | 41 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 218.00 | 9 639.00 | 579.00 | 10 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 881.00 | 62 933.00 | 10 949.00 | 73 881.00 |
AV Immobilisations en cours | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 525.00 | 672 241.00 | 52 284.00 | 724 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 347.00 | | 42 347.00 | 42 347.00 |
BT Marchandises | 44 651.00 | | 44 651.00 | 44 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 985.00 | 5 288.00 | 322 698.00 | 327 985.00 |
BZ Autres créances | 45 974.00 | | 45 974.00 | 45 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 160 165.00 | | 160 165.00 | 160 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 122.00 | 5 288.00 | 668 834.00 | 674 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 648.00 | 677 529.00 | 721 119.00 | 1 398 648.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 595 058.00 | 573 601.00 | 21 457.00 | 595 058.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 162 968.00 | 102 878.00 | | 162 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 492.00 | 84 090.00 | | 106 492.00 |
DL TOTAL (I) | 441 353.00 | 358 861.00 | | 441 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 731.00 | 68 542.00 | | 8 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 264.00 | 1 689.00 | | 2 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 528.00 | 166 024.00 | | 175 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 132.00 | 95 805.00 | | 92 132.00 |
EA Autres dettes | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 766.00 | 332 061.00 | | 279 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 119.00 | 690 921.00 | | 721 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 213.00 | 263 529.00 | | 271 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | | | 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 794.00 | | | 704 794.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 576 346.00 | | | 576 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 724 525.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 595 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 041.00 | | | 41 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 415.00 | | | 84 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 065.00 | 26 176.00 | 672 241.00 | 646 065.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 563 273.00 | 10 328.00 | 573 601.00 | 563 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 069.00 | 10 000.00 | 26 069.00 | 16 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 724.00 | 5 848.00 | 72 571.00 | 66 724.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 528.00 | 175 528.00 | | 175 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 327 985.00 | | | 327 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 561.00 | 9.00 | | 8 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 980.00 | | | 59 980.00 |
VP Divers | 45 974.00 | | | 45 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 132.00 | 92 132.00 | | 92 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 979.00 | 373 959.00 | 1 020.00 | 374 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 766.00 | 271 213.00 | | 279 766.00 |