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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 041.00 | 36 069.00 | 4 972.00 | 41 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 809.00 | 10 128.00 | 1 682.00 | 11 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 881.00 | 67 502.00 | 6 380.00 | 73 881.00 |
AV Immobilisations en cours | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 989.00 | | 32 989.00 | 32 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 113.00 | 703 281.00 | 52 833.00 | 756 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 827.00 | | 40 827.00 | 40 827.00 |
BT Marchandises | 38 645.00 | | 38 645.00 | 38 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 350.00 | 5 288.00 | 244 062.00 | 249 350.00 |
BZ Autres créances | 20 194.00 | | 20 194.00 | 20 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 250 630.00 | | 250 630.00 | 250 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 646.00 | 5 288.00 | 647 358.00 | 652 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 759.00 | 708 569.00 | 700 190.00 | 1 408 759.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 595 058.00 | 589 583.00 | 5 475.00 | 595 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 239 460.00 | 162 968.00 | | 239 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 826.00 | 106 492.00 | | 111 826.00 |
DL TOTAL (I) | 523 179.00 | 441 353.00 | | 523 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 756.00 | 8 731.00 | | 3 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 974.00 | 2 264.00 | | 2 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 006.00 | 175 528.00 | | 60 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 275.00 | 92 132.00 | | 110 275.00 |
EA Autres dettes | | 1 112.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 177 011.00 | 279 766.00 | | 177 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 190.00 | 721 119.00 | | 700 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 552.00 | 271 213.00 | | 173 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292.00 | 169.00 | | 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 525.00 | | 1 591.00 | 724 525.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 595 058.00 | | | 595 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 756 113.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 595 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 041.00 | | | 41 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 415.00 | | 1 591.00 | 84 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 241.00 | 31 040.00 | | 672 241.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 573 601.00 | 15 982.00 | | 573 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 069.00 | 10 000.00 | | 26 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 571.00 | 5 058.00 | | 72 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 006.00 | 60 006.00 | | 60 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 249 350.00 | 249 350.00 | | 249 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 464.00 | 5.00 | | 3 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
VP Divers | 20 194.00 | 20 194.00 | | 20 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 275.00 | 110 275.00 | | 110 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 564.00 | 269 544.00 | 1 020.00 | 270 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 011.00 | 173 552.00 | | 177 011.00 |