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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 308.00 | 6 646.00 | 3 663.00 | 10 308.00 |
AH Fonds commercial | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
AP Constructions | 7 676.00 | 662.00 | 7 014.00 | 7 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 953.00 | 4 228.00 | 5 725.00 | 9 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 293.00 | 165 625.00 | 125 668.00 | 291 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 718.00 | | 24 718.00 | 24 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 124.00 | 177 161.00 | 167 962.00 | 345 124.00 |
BT Marchandises | 134 349.00 | | 134 349.00 | 134 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 153.00 | 7 862.00 | 134 290.00 | 142 153.00 |
BZ Autres créances | 34 264.00 | | 34 264.00 | 34 264.00 |
CF Disponibilités | 477 806.00 | | 477 806.00 | 477 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 101.00 | 7 862.00 | 789 239.00 | 797 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 225.00 | 185 023.00 | 957 201.00 | 1 142 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 168 287.00 | 82 986.00 | | 168 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 503.00 | 114 309.00 | | 126 503.00 |
DL TOTAL (I) | 514 791.00 | 417 296.00 | | 514 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 019.00 | 13 332.00 | | 7 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 351.00 | 128 746.00 | | 162 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 466.00 | 156 048.00 | | 122 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 573.00 | 225 175.00 | | 150 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 411.00 | 523 301.00 | | 442 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 201.00 | 940 597.00 | | 957 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 411.00 | 516 282.00 | | 442 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 047 161.00 | 39 105.00 | 1 086 267.00 | 1 047 161.00 |
FG Production vendue services | 637 302.00 | 61 400.00 | 698 702.00 | 637 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 684 463.00 | 100 505.00 | 1 784 968.00 | 1 684 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 819 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 819 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 862.00 | |
GE Autres charges | | | 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 640 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 416.00 | 17 310.00 | | 17 416.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 213.00 | 45 369.00 | | 45 213.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 181.00 | | | 181.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 817.00 | 11 545.00 | | 2 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 984.00 | 11 545.00 | | 7 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 483.00 | | | 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 562.00 | 11 545.00 | | 4 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 723.00 | 60 759.00 | | 52 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 827 195.00 | 1 956 358.00 | | 1 827 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 700 692.00 | 1 842 048.00 | | 1 700 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 503.00 | 114 309.00 | | 126 503.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 705.00 | 52 746.00 | | 37 705.00 |