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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 308.00 | 8 885.00 | 1 423.00 | 10 308.00 |
AH Fonds commercial | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
AP Constructions | 7 676.00 | 1 174.00 | 6 502.00 | 7 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 303.00 | 6 092.00 | 23 211.00 | 29 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 676.00 | 181 899.00 | 102 777.00 | 284 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 718.00 | | 24 718.00 | 24 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 856.00 | 198 050.00 | 159 806.00 | 357 856.00 |
BT Marchandises | 108 368.00 | 13 777.00 | 94 591.00 | 108 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 370.00 | 6 348.00 | 78 023.00 | 84 370.00 |
BZ Autres créances | 15 497.00 | | 15 497.00 | 15 497.00 |
CF Disponibilités | 547 911.00 | | 547 911.00 | 547 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 989.00 | | 8 989.00 | 8 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 136.00 | 20 124.00 | 745 012.00 | 765 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 992.00 | 218 175.00 | 904 818.00 | 1 122 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 259 271.00 | 168 287.00 | | 259 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 850.00 | 126 503.00 | | 154 850.00 |
DL TOTAL (I) | 634 121.00 | 514 791.00 | | 634 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 910.00 | 7 019.00 | | 21 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 162 351.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 026.00 | 122 466.00 | | 101 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 828.00 | 150 573.00 | | 124 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 933.00 | | | 22 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 697.00 | 442 411.00 | | 270 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 818.00 | 957 201.00 | | 904 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 442 411.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 645 148.00 | 15 150.00 | 660 298.00 | 645 148.00 |
FG Production vendue services | 705 609.00 | 70 374.00 | 775 982.00 | 705 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 350 757.00 | 85 523.00 | 1 436 280.00 | 1 350 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 506 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 462 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 124.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 299 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 513.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 17 416.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 45 213.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 181.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 817.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 777.00 | 5 167.00 | | 21 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 777.00 | 7 984.00 | | 21 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 483.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 096.00 | 2 939.00 | | 9 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 131.00 | 3 422.00 | | 9 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 646.00 | 4 562.00 | | 12 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 984.00 | 52 723.00 | | 63 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 528 725.00 | 1 827 195.00 | | 1 528 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 373 875.00 | 1 700 692.00 | | 1 373 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 850.00 | 126 503.00 | | 154 850.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 37 705.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 124.00 | | 71 328.00 | 345 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 596.00 | 357 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 596.00 | 321 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 483.00 | | | 11 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 922.00 | | 71 328.00 | 308 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 718.00 | | | 24 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 161.00 | 70 389.00 | 49 500.00 | 177 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 646.00 | 2 239.00 | | 6 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 516.00 | 68 150.00 | 49 500.00 | 170 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
6N Sur stocks et en cours | | 13 777.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 862.00 | 6 348.00 | 7 862.00 | 7 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 862.00 | 20 124.00 | 7 862.00 | 7 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 862.00 | 20 124.00 | 7 862.00 | 7 862.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 124.00 | 7 862.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 026.00 | 101 026.00 | | 101 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 429.00 | 19 429.00 | | 19 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 429.00 | 23 429.00 | | 23 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 928.00 | 22 928.00 | | 22 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 933.00 | 22 933.00 | | 22 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 718.00 | | 24 718.00 | 24 718.00 |
UX Autres créances clients | 84 370.00 | 84 370.00 | | 84 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VB T. V. A. | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 910.00 | 6 209.00 | 15 701.00 | 21 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 891.00 | | | 14 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 575.00 | 108 857.00 | 24 718.00 | 133 575.00 |
VW T.V.A. | 56 833.00 | 56 833.00 | | 56 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 697.00 | 254 996.00 | 15 701.00 | 270 697.00 |