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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 900.00 | 16 689.00 | 1 211.00 | 17 900.00 |
040 Immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 011.00 | 16 795.00 | 1 216.00 | 18 011.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
072 Créances – Autres | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
084 Disponibilités | 13 847.00 | | 13 847.00 | 13 847.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 351.00 | | 18 351.00 | 18 351.00 |
110 Total général Actif | 36 362.00 | 16 795.00 | 19 567.00 | 36 362.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 343.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 423.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 766.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 333.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 333.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 567.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 198 109.00 | | | 198 109.00 |
230 Autres produits | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 695.00 | | | 202 695.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 409.00 | | | 98 409.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 712.00 | | | 712.00 |
242 Autres charges externes. | 16 339.00 | | | 16 339.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 804.00 | | | 804.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 689.00 | | | 68 689.00 |
252 Charges sociales | 28 423.00 | | | 28 423.00 |
254 Dotations aux amortissements | 743.00 | | | 743.00 |
262 Autres charges | 332.00 | | | 332.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 451.00 | | | 214 451.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 756.00 | | | -11 756.00 |
290 Produits exceptionnels | 333.00 | | | 333.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 423.00 | | | -11 423.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 530.00 | | | 530.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 920.00 | | | 920.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 561.00 | | | 16 561.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 508.00 | | | 21 508.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |