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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 747.00 | 16 100.00 | 647.00 | 16 747.00 |
040 Immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 859.00 | 16 207.00 | 652.00 | 16 859.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
084 Disponibilités | 13 120.00 | | 13 120.00 | 13 120.00 |
088 Caisse | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 577.00 | | 20 577.00 | 20 577.00 |
110 Total général Actif | 37 436.00 | 16 207.00 | 21 229.00 | 37 436.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 670.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 924.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 081.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 835.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 418.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 646.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 064.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 229.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 160 101.00 | 182 231.00 | | 160 101.00 |
230 Autres produits | 3 887.00 | 3 877.00 | | 3 887.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 988.00 | 186 108.00 | | 163 988.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 197.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 389.00 | 87 953.00 | | 76 389.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 470.00 | 1 270.00 | | -1 470.00 |
242 Autres charges externes. | 26 974.00 | 26 138.00 | | 26 974.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 650.00 | | | 650.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 788.00 | 800.00 | | 788.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 644.00 | 53 409.00 | | 68 644.00 |
252 Charges sociales | 15 947.00 | 10 397.00 | | 15 947.00 |
254 Dotations aux amortissements | 771.00 | 734.00 | | 771.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 381.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 044.00 | 181 277.00 | | 188 044.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 056.00 | 4 831.00 | | -24 056.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 008.00 | | | 13 008.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33.00 | | | 33.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 081.00 | 4 832.00 | | -11 081.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 324.00 | | | 324.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 853.00 | | | 16 853.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 324.00 | | | 324.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 324.00 | | | 324.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 506.00 | | | 17 506.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 084.00 | | | 14 084.00 |