| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 875.00 | 29 875.00 | | 29 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 875.00 | 29 875.00 | 455 000.00 | 484 875.00 |
BZ Autres créances | 523 440.00 | | 523 440.00 | 523 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 440.00 | | 523 440.00 | 523 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 315.00 | 29 875.00 | 978 440.00 | 1 008 315.00 |
CU Autres participations | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 425 956.00 | 406 612.00 | | 425 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 886.00 | 19 344.00 | | 21 886.00 |
DL TOTAL (I) | 449 162.00 | 427 276.00 | | 449 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | 12.00 | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 800.00 | 106 800.00 | | 106 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 2 520.00 | | 3 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 779.00 | 4 317.00 | | 11 779.00 |
EA Autres dettes | 407 576.00 | 400 649.00 | | 407 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 278.00 | 514 298.00 | | 529 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 440.00 | 941 574.00 | | 978 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 278.00 | 514 298.00 | | 529 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | 12.00 | | 3.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 865.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 39 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 735.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 849.00 | 4 135.00 | | 14 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 600.00 | 26 730.00 | | 39 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 714.00 | 7 386.00 | | 17 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 886.00 | 19 344.00 | | 21 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 875.00 | | | 484 875.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 875.00 | | | 29 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 455 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 875.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 875.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 000.00 | | | 455 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 875.00 | | | 29 875.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 875.00 | | | 29 875.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407 576.00 | 407 576.00 | | 407 576.00 |
VB T. V. A. | 523.00 | | | 523.00 |
VC Groupe et associés | 522 863.00 | | | 522 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 106 800.00 | 106 800.00 | | 106 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 440.00 | 523 440.00 | | 523 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 278.00 | 529 278.00 | | 529 278.00 |