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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 875.00 | 29 875.00 | | 29 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 875.00 | 29 875.00 | 455 000.00 | 484 875.00 |
BZ Autres créances | 593 810.00 | | 593 810.00 | 593 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 810.00 | | 593 810.00 | 593 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 685.00 | 29 875.00 | 1 048 810.00 | 1 078 685.00 |
CU Autres participations | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 447 842.00 | 425 956.00 | | 447 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 154.00 | 21 886.00 | | 75 154.00 |
DL TOTAL (I) | 524 316.00 | 449 162.00 | | 524 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 800.00 | 106 800.00 | | 106 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 120.00 | | 3 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58.00 | 11 779.00 | | 58.00 |
EA Autres dettes | 414 396.00 | 407 576.00 | | 414 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 494.00 | 529 278.00 | | 524 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 810.00 | 978 440.00 | | 1 048 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 298.00 | 529 278.00 | | 3 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 057.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 78 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 849.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 210.00 | 39 600.00 | | 78 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 057.00 | 17 714.00 | | 3 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 154.00 | 21 886.00 | | 75 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 875.00 | | | 484 875.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 875.00 | | | 29 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 455 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 875.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 875.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 000.00 | | | 455 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 875.00 | | | 29 875.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 875.00 | | | 29 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414 396.00 | | 414 396.00 | 414 396.00 |
VB T. V. A. | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VC Groupe et associés | 577 884.00 | 577 884.00 | | 577 884.00 |
VI Groupe et associés | 106 800.00 | | 106 800.00 | 106 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 852.00 | 14 852.00 | | 14 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 810.00 | 593 810.00 | | 593 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 494.00 | 3 298.00 | 521 196.00 | 524 494.00 |