| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 148 667.00 | 95 379.00 | 53 289.00 | 148 667.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 554.00 | 12 554.00 | 12 000.00 | 24 554.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
AP Constructions | 508 101.00 | 257 581.00 | 250 520.00 | 508 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 883.00 | 92 617.00 | 58 266.00 | 150 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 392.00 | 150 541.00 | 510 851.00 | 661 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 717.00 | | 158 717.00 | 158 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 674 813.00 | 631 171.00 | 1 043 642.00 | 1 674 813.00 |
BT Marchandises | 104 315.00 | | 104 315.00 | 104 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 294.00 | | 583 294.00 | 583 294.00 |
BZ Autres créances | 206 430.00 | | 206 430.00 | 206 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 390.00 | | 16 390.00 | 16 390.00 |
CF Disponibilités | 70 511.00 | | 70 511.00 | 70 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 117.00 | | 62 117.00 | 62 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 057.00 | | 1 043 057.00 | 1 043 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 717 870.00 | 631 171.00 | 2 086 699.00 | 2 717 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 140 210.00 | 2 140 210.00 | | 2 140 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 142.00 | 49 142.00 | | 49 142.00 |
DH Report à nouveau | -767 777.00 | -730 119.00 | | -767 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -700 162.00 | -37 658.00 | | -700 162.00 |
DL TOTAL (I) | 721 413.00 | 1 421 575.00 | | 721 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 324.00 | 49 132.00 | | 208 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | 17.00 | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 141.00 | 86 804.00 | | 144 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 343.00 | 298 269.00 | | 526 343.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | 251.00 | | 64.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 486 285.00 | 22 000.00 | | 486 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 286.00 | 456 474.00 | | 1 365 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 086 699.00 | 1 878 049.00 | | 2 086 699.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 797 087.00 | | 1 797 087.00 | 1 797 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 797 087.00 | | 1 797 087.00 | 1 797 087.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 818 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 321 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 687.00 | |
GE Autres charges | | | 21 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 537 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -718 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 658.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -720 750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 412.00 | 3 812.00 | | 9 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 412.00 | 3 812.00 | | 9 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 588.00 | -3 812.00 | | 20 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 851 541.00 | 1 066 917.00 | | 1 851 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 551 703.00 | 1 104 575.00 | | 2 551 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -700 162.00 | -37 658.00 | | -700 162.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 141.00 | 144 141.00 | | 144 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8L Produits constatés d’avance | 486 285.00 | 486 285.00 | | 486 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 324.00 | 38 763.00 | 138 794.00 | 208 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526 343.00 | 526 343.00 | | 526 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 557.00 | 851 841.00 | 158 717.00 | 1 010 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 286.00 | 1 195 725.00 | 138 794.00 | 1 365 286.00 |