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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 80 000.00 | 42 711.00 | 37 289.00 | 80 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 140.00 | 7 140.00 | 12 000.00 | 19 140.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 508 101.00 | 311 005.00 | 197 095.00 | 508 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 164.00 | 104 400.00 | 43 764.00 | 148 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 194.00 | 229 538.00 | 472 656.00 | 702 194.00 |
AX Avances et acomptes | 107 217.00 | | 107 217.00 | 107 217.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 468.00 | | 92 468.00 | 92 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 755 283.00 | 694 794.00 | 1 060 489.00 | 1 755 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 790.00 | | 89 790.00 | 89 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 030.00 | | 60 030.00 | 60 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 365.00 | | 421 365.00 | 421 365.00 |
BZ Autres créances | 272 486.00 | 47 970.00 | 224 516.00 | 272 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 890.00 | 541.00 | 83 349.00 | 83 890.00 |
CF Disponibilités | 49 387.00 | | 49 387.00 | 49 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 113.00 | | 45 113.00 | 45 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 062.00 | 48 511.00 | 973 551.00 | 1 022 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 777 345.00 | 743 306.00 | 2 034 039.00 | 2 777 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 140 270.00 | 2 140 210.00 | | 2 140 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 142.00 | 49 142.00 | | 49 142.00 |
DH Report à nouveau | -1 467 939.00 | -767 777.00 | | -1 467 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -432 408.00 | -700 162.00 | | -432 408.00 |
DL TOTAL (I) | 289 065.00 | 721 413.00 | | 289 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 519.00 | 208 324.00 | | 315 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 983.00 | 129.00 | | 2 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 376.00 | 144 141.00 | | 255 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 576.00 | 526 343.00 | | 633 576.00 |
EA Autres dettes | | 64.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 537 520.00 | 486 285.00 | | 537 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 744 974.00 | 1 365 286.00 | | 1 744 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 034 039.00 | 2 086 699.00 | | 2 034 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 875 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 875 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 879 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 084 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 983.00 | |
GE Autres charges | | | 11 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 877 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429 567.00 | 9 412.00 | | 429 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -429 567.00 | 20 588.00 | | -429 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 879 420.00 | 1 851 541.00 | | 1 879 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 311 827.00 | 2 551 703.00 | | 2 311 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -432 408.00 | -700 162.00 | | -432 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 674 814.00 | | 257 316.00 | 1 674 814.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 148 667.00 | | | 148 667.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 67 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 500.00 | 110 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 847.00 | 1 755 283.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 68 667.00 | 80 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 914.00 | 99 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 765.00 | 1 465 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 054.00 | | 80 000.00 | 47 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 320 375.00 | | 158 065.00 | 1 320 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 717.00 | | 19 251.00 | 158 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 171.00 | 178 407.00 | 114 785.00 | 631 171.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 379.00 | 16 000.00 | 68 667.00 | 95 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 054.00 | | 27 914.00 | 35 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 739.00 | 162 407.00 | 18 203.00 | 500 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 376.00 | 255 376.00 | | 255 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
8L Produits constatés d’avance | 537 520.00 | 537 520.00 | | 537 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 468.00 | | 92 468.00 | 92 468.00 |
UX Autres créances clients | 421 365.00 | 421 365.00 | | 421 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 106.00 | 59 618.00 | 163 325.00 | 312 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 823.00 | | | 45 823.00 |
VP Divers | 272 486.00 | 272 486.00 | | 272 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 633 576.00 | 633 576.00 | | 633 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 113.00 | 45 113.00 | | 45 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 432.00 | 738 964.00 | 92 468.00 | 831 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 744 974.00 | 1 492 487.00 | 163 325.00 | 1 744 974.00 |