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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 104 318.00 | 96 031.00 | 8 287.00 | 104 318.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 318.00 | 96 031.00 | 8 287.00 | 104 318.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
072 Créances – Autres | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
084 Disponibilités | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 629.00 | | 7 629.00 | 7 629.00 |
110 Total général Actif | 111 947.00 | 96 031.00 | 15 916.00 | 111 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 653.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 783.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -723.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 603.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 177.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 934.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 398.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 409.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 520.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 916.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 186.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 040.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 275.00 | 44 643.00 | | 45 275.00 |
230 Autres produits | | 1 001.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 275.00 | 45 644.00 | | 45 275.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 927.00 | 1 928.00 | | 3 927.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -425.00 | 655.00 | | -425.00 |
242 Autres charges externes. | 16 940.00 | 16 948.00 | | 16 940.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 408.00 | | | 408.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 158.00 | 2 297.00 | | 2 158.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 033.00 | 5 026.00 | | 3 033.00 |
252 Charges sociales | 6 255.00 | 6 300.00 | | 6 255.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 626.00 | 21 175.00 | | 14 626.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 515.00 | 54 330.00 | | 46 515.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 240.00 | -8 686.00 | | -1 240.00 |
294 Charges financières | 283.00 | 623.00 | | 283.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 51.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -928.00 | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | -723.00 | -8 432.00 | | -723.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |