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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 103 404.00 | 98 079.00 | 5 325.00 | 103 404.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 404.00 | 98 079.00 | 5 325.00 | 103 404.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
072 Créances – Autres | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
084 Disponibilités | 9 056.00 | | 9 056.00 | 9 056.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 834.00 | | 9 834.00 | 9 834.00 |
110 Total général Actif | 113 238.00 | 98 079.00 | 15 159.00 | 113 238.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 653.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 053.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 935.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 215.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 027.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 679.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 347.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 374.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 159.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 894.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 513.00 | 43 789.00 | | 59 513.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 12.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 514.00 | 43 801.00 | | 59 514.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 664.00 | 4 739.00 | | 4 664.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 350.00 | -380.00 | | 350.00 |
242 Autres charges externes. | 35 837.00 | 29 601.00 | | 35 837.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 458.00 | | | 458.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 248.00 | 2 463.00 | | 2 248.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 705.00 | 3 166.00 | | 3 705.00 |
252 Charges sociales | 5 034.00 | 5 737.00 | | 5 034.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 377.00 | 5 945.00 | | 3 377.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 216.00 | 51 271.00 | | 55 216.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 298.00 | -7 470.00 | | 4 298.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
294 Charges financières | 18.00 | 77.00 | | 18.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11.00 | | | 11.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 935.00 | -7 547.00 | | 5 935.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 992.00 | | | 16 992.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 774.00 | | | 12 774.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 76 019.00 | | | 76 019.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 105 785.00 | | | 105 785.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 236.00 | | | 12 236.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |