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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 218.00 | 2 361.00 | 376 857.00 | 379 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 916.00 | | 9 916.00 | 9 916.00 |
CF Disponibilités | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 062.00 | | 11 062.00 | 11 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 281.00 | 2 361.00 | 387 920.00 | 390 281.00 |
CU Autres participations | 375 933.00 | | 375 933.00 | 375 933.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 141 757.00 | 133 430.00 | | 141 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 981.00 | 8 326.00 | | 7 981.00 |
DK Provisions réglementées | 36 559.00 | 36 559.00 | | 36 559.00 |
DL TOTAL (I) | 187 396.00 | 179 415.00 | | 187 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 362.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 504.00 | 203 444.00 | | 192 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 530.00 | 1 469.00 | | 1 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 895.00 | 1 264.00 | | 1 895.00 |
EA Autres dettes | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 524.00 | 227 538.00 | | 200 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 920.00 | 406 953.00 | | 387 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 520.00 | | 53 520.00 | 53 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 520.00 | | 53 520.00 | 53 520.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11.00 | 10 013.00 | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | 10 013.00 | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | 10 013.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 10 013.00 | | 11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 707.00 | -1 087.00 | | -3 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 844.00 | 86 006.00 | | 75 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 864.00 | 77 679.00 | | 67 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 981.00 | 8 326.00 | | 7 981.00 |