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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 218.00 | 2 361.00 | 376 857.00 | 379 218.00 |
BZ Autres créances | 12 039.00 | | 12 039.00 | 12 039.00 |
CF Disponibilités | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 767.00 | | 13 767.00 | 13 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 985.00 | 2 361.00 | 390 625.00 | 392 985.00 |
CU Autres participations | 375 933.00 | | 375 933.00 | 375 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 149 737.00 | 141 757.00 | | 149 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 442.00 | 7 981.00 | | 4 442.00 |
DK Provisions réglementées | 36 559.00 | 36 559.00 | | 36 559.00 |
DL TOTAL (I) | 191 838.00 | 187 396.00 | | 191 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 189.00 | 192 504.00 | | 188 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 585.00 | 1 530.00 | | 1 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 350.00 | 1 895.00 | | 1 350.00 |
EA Autres dettes | 7 663.00 | 4 595.00 | | 7 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 787.00 | 200 524.00 | | 198 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 625.00 | 387 920.00 | | 390 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 956.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 11.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 707.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 026.00 | 75 844.00 | | 75 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 584.00 | 67 864.00 | | 70 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 442.00 | 7 981.00 | | 4 442.00 |