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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 459.00 | 25 565.00 | 6 894.00 | 32 459.00 |
040 Immobilisations financières | 24 775.00 | | 24 775.00 | 24 775.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 234.00 | 25 565.00 | 46 669.00 | 72 234.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
072 Créances – Autres | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 28 627.00 | | 28 627.00 | 28 627.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 956.00 | | 38 956.00 | 38 956.00 |
110 Total général Actif | 111 190.00 | 25 565.00 | 85 625.00 | 111 190.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 77.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 464.00 | |
134 Report à nouveau | | | -62 706.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 642.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -70 807.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 299.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 960.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 133.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 432.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 625.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 920.00 | | | 130 920.00 |
230 Autres produits | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 550.00 | | | 133 550.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 940.00 | | | 13 940.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
242 Autres charges externes. | 37 231.00 | | | 37 231.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 285.00 | | | -1 285.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 023.00 | | | 69 023.00 |
252 Charges sociales | 19 076.00 | | | 19 076.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
262 Autres charges | 99.00 | | | 99.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 961.00 | | | 144 961.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 411.00 | | | -11 411.00 |
294 Charges financières | 120.00 | | | 120.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 642.00 | | | -12 642.00 |