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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 459.00 | 27 885.00 | 4 574.00 | 32 459.00 |
040 Immobilisations financières | 24 775.00 | | 24 775.00 | 24 775.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 234.00 | 27 885.00 | 44 349.00 | 72 234.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
072 Créances – Autres | 9 631.00 | | 9 631.00 | 9 631.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 19 860.00 | | 19 860.00 | 19 860.00 |
092 Charges constatées d’avance | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 112.00 | | 34 112.00 | 34 112.00 |
110 Total général Actif | 106 346.00 | 27 885.00 | 78 461.00 | 106 346.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 77.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 464.00 | |
134 Report à nouveau | | | -75 348.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 987.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -55 820.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 093.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 963.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 188.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 281.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 461.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 163.00 | | | 111 163.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 833.00 | | | 115 833.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 278.00 | | | 278.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
242 Autres charges externes. | 36 142.00 | | | 36 142.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 300.00 | | | -1 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 869.00 | | | 38 869.00 |
252 Charges sociales | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
262 Autres charges | 117.00 | | | 117.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 216.00 | | | 100 216.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 617.00 | | | 15 617.00 |
294 Charges financières | 43.00 | | | 43.00 |
300 Charges exceptionnelles | 587.00 | | | 587.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 987.00 | | | 14 987.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 235.00 | | | 72 235.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 167.00 | | | 23 167.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 472.00 | | | 4 472.00 |