| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 780.00 | | 11 780.00 | 11 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 368.00 | 2 208.00 | 488 160.00 | 490 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 269.00 | | 17 269.00 | 17 269.00 |
BZ Autres créances | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 575.00 | | 36 575.00 | 36 575.00 |
CF Disponibilités | 55 703.00 | | 55 703.00 | 55 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 462.00 | | 115 462.00 | 115 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 830.00 | 2 208.00 | 603 622.00 | 605 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
CU Autres participations | 476 380.00 | | 476 380.00 | 476 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 288 551.00 | 253 615.00 | | 288 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 824.00 | 47 437.00 | | 34 824.00 |
DL TOTAL (I) | 460 875.00 | 438 551.00 | | 460 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 482.00 | 144 600.00 | | 103 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 897.00 | | | 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 612.00 | 436.00 | | 18 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 756.00 | 30 582.00 | | 19 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 746.00 | 175 618.00 | | 142 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 622.00 | 614 169.00 | | 603 622.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 897.00 | | | 897.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 199 805.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 199 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 313.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 162.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 006.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 953.00 | 245 572.00 | | 239 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 130.00 | 198 135.00 | | 205 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 824.00 | 47 437.00 | | 34 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 368.00 | | | 490 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 488 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488 160.00 | | | 488 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 046.00 | 162.00 | | 2 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 046.00 | 162.00 | | 2 046.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 612.00 | 18 612.00 | | 18 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 169.00 | 14 169.00 | | 14 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
UX Autres créances clients | 17 269.00 | | | 17 269.00 |
VB T. V. A. | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 482.00 | 42 184.00 | 61 298.00 | 103 482.00 |
VI Groupe et associés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 042.00 | | | 44 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464.00 | | | 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146.00 | | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 964.00 | 34 964.00 | | 34 964.00 |
VW T.V.A. | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 746.00 | 81 448.00 | 61 298.00 | 142 746.00 |