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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 041.00 | 3 199.00 | 5 842.00 | 9 041.00 |
040 Immobilisations financières | 15 130.00 | | 15 130.00 | 15 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 171.00 | 3 199.00 | 20 972.00 | 24 171.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 607 254.00 | | 607 254.00 | 607 254.00 |
084 Disponibilités | 99 611.00 | | 99 611.00 | 99 611.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 711 470.00 | | 711 470.00 | 711 470.00 |
110 Total général Actif | 735 641.00 | 3 199.00 | 732 442.00 | 735 641.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 125 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 310 875.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 259 612.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 707 988.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 269.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 066.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 185.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 732 442.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 183.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 821 824.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 956.00 | 199 805.00 | | 86 956.00 |
230 Autres produits | 13 580.00 | 108.00 | | 13 580.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 536.00 | 199 913.00 | | 100 536.00 |
242 Autres charges externes. | 7 746.00 | 20 471.00 | | 7 746.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 693.00 | 16 259.00 | | 17 693.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
252 Charges sociales | 38 999.00 | 45 313.00 | | 38 999.00 |
254 Dotations aux amortissements | 991.00 | 162.00 | | 991.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 185 429.00 | 202 205.00 | | 185 429.00 |
270 Résultat d’exploitation | -84 892.00 | -2 292.00 | | -84 892.00 |
280 Produits financiers | 679.00 | 40 041.00 | | 679.00 |
290 Produits exceptionnels | 821 824.00 | | | 821 824.00 |
294 Charges financières | 1 612.00 | 2 924.00 | | 1 612.00 |
300 Charges exceptionnelles | 476 386.00 | | | 476 386.00 |
310 Bénéfice ou perte | 259 612.00 | 34 824.00 | | 259 612.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 476 380.00 | | | 476 380.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 490 368.00 | | | 490 368.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 476 380.00 | | | 476 380.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 476 380.00 | | | 476 380.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 345 444.00 | | | 345 444.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 391.00 | | | 17 391.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 383.00 | | | 2 383.00 |