| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 155.00 | 18 689.00 | 15 466.00 | 34 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 753.00 | 19 287.00 | 42 466.00 | 61 753.00 |
BT Marchandises | 34 670.00 | | 34 670.00 | 34 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 975.00 | | 67 975.00 | 67 975.00 |
BZ Autres créances | 52 738.00 | | 52 738.00 | 52 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 558.00 | | 155 558.00 | 155 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 311.00 | 19 287.00 | 198 024.00 | 217 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 551.00 | | | 19 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
DL TOTAL (I) | 34 942.00 | | | 34 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 907.00 | | | 21 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 934.00 | | | 26 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 010.00 | | | 54 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 395.00 | | | 12 395.00 |
EA Autres dettes | 47 835.00 | | | 47 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 082.00 | | | 163 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 024.00 | | | 198 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 082.00 | | | 163 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 138.00 | | | 15 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 154.00 | | 351 154.00 | 351 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 154.00 | | 351 154.00 | 351 154.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 280.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 171.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139.00 | | | 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139.00 | | | 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | | | -59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 722.00 | | | 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 156.00 | | | 351 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 765.00 | | | 346 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 753.00 | | | 61 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598.00 | | | 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 155.00 | | | 34 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 006.00 | 5 280.00 | | 14 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 598.00 | | | 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 408.00 | 5 280.00 | | 13 408.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 010.00 | 54 010.00 | | 54 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 835.00 | 47 835.00 | | 47 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 67 975.00 | | | 67 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70.00 | | | 70.00 |
VB T. V. A. | 50 606.00 | | | 50 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 138.00 | 15 138.00 | | 15 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
VI Groupe et associés | 26 934.00 | 26 934.00 | | 26 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
VP Divers | 547.00 | | | 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174.00 | | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 887.00 | 120 887.00 | 27 000.00 | 147 887.00 |
VW T.V.A. | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 082.00 | 163 082.00 | | 163 082.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
ST Autres comptes | 37 284.00 | | | 37 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 497.00 | | | 39 497.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 55 450.00 | | | 55 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 912.00 | | | 912.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 640.00 | | | 39 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 921.00 | | | 40 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 938.00 | | | 138 938.00 |