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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 888.00 | 28 058.00 | 6 830.00 | 34 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 237.00 | | 42 237.00 | 42 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 723.00 | 28 656.00 | 49 066.00 | 77 723.00 |
BT Marchandises | 37 287.00 | | 37 287.00 | 37 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 710.00 | | 93 710.00 | 93 710.00 |
BZ Autres créances | 12 375.00 | | 12 375.00 | 12 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 657.00 | | 143 657.00 | 143 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 379.00 | 28 656.00 | 192 723.00 | 221 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 237.00 | | | 42 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 27 285.00 | | | 27 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
DL TOTAL (I) | 67 234.00 | | | 67 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 081.00 | | | 103 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 182.00 | | | 13 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 489.00 | | | 125 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 723.00 | | | 192 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 489.00 | | | 125 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 553.00 | | 333 553.00 | 333 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 553.00 | | 333 553.00 | 333 553.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 519.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 345.00 | | | 345.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129.00 | | | 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 687.00 | | | 333 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 238.00 | | | 332 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 77 723.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 888.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 42 237.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 137.00 | 4 519.00 | | 24 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 598.00 | | | 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 539.00 | 4 519.00 | | 23 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 081.00 | 103 081.00 | | 103 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 237.00 | 42 237.00 | | 42 237.00 |
UX Autres créances clients | 93 710.00 | 93 710.00 | | 93 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VB T. V. A. | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
VC Groupe et associés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
VI Groupe et associés | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 606.00 | 148 606.00 | | 148 606.00 |
VW T.V.A. | 9 456.00 | 9 456.00 | | 9 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 489.00 | 125 489.00 | | 125 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 632.00 | | | 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
ST Autres comptes | 35 135.00 | | | 35 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 693.00 | | | 39 693.00 |
YT Sous‐traitance | 66 750.00 | | | 66 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 856.00 | | | 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 204.00 | | | 146 204.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |