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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 472.00 | 19 432.00 | 6 040.00 | 25 472.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 472.00 | 19 432.00 | 6 040.00 | 25 472.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
072 Créances – Autres | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
084 Disponibilités | 16 161.00 | | 16 161.00 | 16 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 050.00 | | 17 050.00 | 17 050.00 |
110 Total général Actif | 42 522.00 | 19 432.00 | 23 090.00 | 42 522.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 044.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 551.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 795.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 476.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 147.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 819.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 090.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 562.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 236.00 | 372.00 | | 236.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 034.00 | 87 131.00 | | 100 034.00 |
222 Production stockée | | -1 353.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 17.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 271.00 | 86 168.00 | | 100 271.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 613.00 | 16 645.00 | | 19 613.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 84.00 | 289.00 | | 84.00 |
242 Autres charges externes. | 11 497.00 | 15 664.00 | | 11 497.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 038.00 | 276.00 | | 1 038.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 860.00 | 49 098.00 | | 55 860.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 322.00 | 5 011.00 | | 6 322.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 419.00 | 86 984.00 | | 94 419.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 851.00 | -816.00 | | 5 851.00 |
280 Produits financiers | | 12.00 | | |
294 Charges financières | 37.00 | 67.00 | | 37.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 128.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 263.00 | | | 263.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 551.00 | -999.00 | | 5 551.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 911.00 | | | 21 911.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 173.00 | | | 5 173.00 |