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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 070.00 | 27 204.00 | 1 866.00 | 29 070.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 070.00 | 27 204.00 | 1 866.00 | 29 070.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 957.00 | | 12 957.00 | 12 957.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
084 Disponibilités | 19 853.00 | | 19 853.00 | 19 853.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
110 Total général Actif | 63 270.00 | 27 204.00 | 36 066.00 | 63 270.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 582.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 189.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 971.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 642.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 579.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18.00 | | |
172 Autres dettes | | | 874.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 066.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 612.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 568.00 | 42.00 | | 568.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 331.00 | 118 579.00 | | 89 331.00 |
222 Production stockée | 9 292.00 | -14 995.00 | | 9 292.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 402.00 | 62.00 | | 402.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 093.00 | 103 687.00 | | 100 093.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 539.00 | 39.00 | | 539.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 587.00 | 23 848.00 | | 18 587.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 583.00 | -1 239.00 | | -1 583.00 |
242 Autres charges externes. | 18 297.00 | 13 266.00 | | 18 297.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 817.00 | | | 817.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 920.00 | 931.00 | | 920.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 705.00 | 70 335.00 | | 61 705.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 401.00 | 1 329.00 | | 1 401.00 |
262 Autres charges | 26.00 | | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 893.00 | 108 509.00 | | 99 893.00 |
270 Résultat d’exploitation | 200.00 | -4 822.00 | | 200.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 13.00 | | 7.00 |
294 Charges financières | 18.00 | 56.00 | | 18.00 |
310 Bénéfice ou perte | 189.00 | -4 865.00 | | 189.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 612.00 | | | 612.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 993.00 | | | 28 993.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 612.00 | | | 612.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 535.00 | | | 535.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 199.00 | | | 6 199.00 |