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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 281 987.00 | 170 140.00 | 111 848.00 | 281 987.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 281 987.00 | 170 140.00 | 111 848.00 | 281 987.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 188.00 | | 22 188.00 | 22 188.00 |
072 Créances – Autres | 9 663.00 | | 9 663.00 | 9 663.00 |
084 Disponibilités | 108 223.00 | | 108 223.00 | 108 223.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 074.00 | | 140 074.00 | 140 074.00 |
110 Total général Actif | 422 061.00 | 170 140.00 | 251 921.00 | 422 061.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 101 578.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 059.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 209 636.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 421.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 677.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 864.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 285.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 921.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 72 624.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 626.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 990.00 | 83 038.00 | | 101 990.00 |
230 Autres produits | 2 639.00 | 1 140.00 | | 2 639.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 629.00 | 84 179.00 | | 104 629.00 |
242 Autres charges externes. | 34 338.00 | 12 402.00 | | 34 338.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 265.00 | 1 374.00 | | 3 265.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 096.00 | 11 585.00 | | 6 096.00 |
252 Charges sociales | 924.00 | 899.00 | | 924.00 |
254 Dotations aux amortissements | 49 198.00 | 47 447.00 | | 49 198.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 823.00 | 73 709.00 | | 93 823.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 806.00 | 10 470.00 | | 10 806.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
294 Charges financières | | 40.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 4 692.00 | 916.00 | | 4 692.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 681.00 | 1 465.00 | | 1 681.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 059.00 | 8 049.00 | | 8 059.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 72 075.00 | | | 72 075.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 549.00 | | | 549.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 221 132.00 | | | 221 132.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 72 624.00 | | | 72 624.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 768.00 | | | 11 768.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 867.00 | | | 867.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 867.00 | | | 867.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 398.00 | | | 20 398.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 272.00 | | | 4 272.00 |