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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 234 358.00 | 128 796.00 | 105 562.00 | 234 358.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 358.00 | 128 796.00 | 105 562.00 | 234 358.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
072 Créances – Autres | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
084 Disponibilités | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 861.00 | | 43 861.00 | 43 861.00 |
110 Total général Actif | 278 219.00 | 128 796.00 | 149 423.00 | 278 219.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 537.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 618.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 919.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 888.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 616.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 423.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 863.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 600.00 | 85 790.00 | | 84 600.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 20.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 603.00 | 85 810.00 | | 84 603.00 |
242 Autres charges externes. | 52 998.00 | 53 196.00 | | 52 998.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 006.00 | 1 115.00 | | 1 006.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 586.00 | 25 438.00 | | 26 586.00 |
252 Charges sociales | 8 244.00 | 6 889.00 | | 8 244.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 051.00 | 32 876.00 | | 35 051.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 886.00 | 119 521.00 | | 123 886.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 283.00 | -33 711.00 | | -39 283.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 700.00 | 8 700.00 | | 3 700.00 |
294 Charges financières | | 233.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 2 580.00 | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 618.00 | -27 824.00 | | -35 618.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 863.00 | | | 12 863.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 228 496.00 | | | 228 496.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 863.00 | | | 12 863.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 440.00 | | | 20 440.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 279.00 | | | 9 279.00 |