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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 84 210.00 | 84 210.00 | | 84 210.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 920.00 | 675.00 | 19 245.00 | 19 920.00 |
AH Fonds commercial | 964 000.00 | | 964 000.00 | 964 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 139 722.00 | 873 427.00 | 266 295.00 | 1 139 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 881.00 | 77 220.00 | 154 662.00 | 231 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 533.00 | | 22 533.00 | 22 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 462 266.00 | 1 035 531.00 | 1 426 735.00 | 2 462 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 571.00 | | 7 571.00 | 7 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 571.00 | | 6 571.00 | 6 571.00 |
BZ Autres créances | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
CF Disponibilités | 192 666.00 | | 192 666.00 | 192 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 383.00 | | 35 383.00 | 35 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 803.00 | | 251 803.00 | 251 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 714 069.00 | 1 035 531.00 | 1 678 537.00 | 2 714 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 492.00 | 3 513.00 | | 4 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 703.00 | 396 979.00 | | 436 703.00 |
DL TOTAL (I) | 452 195.00 | 411 492.00 | | 452 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 971 561.00 | 1 227 003.00 | | 971 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 411.00 | 31.00 | | 2 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 849.00 | 10 472.00 | | 82 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 297.00 | 252 558.00 | | 141 297.00 |
EA Autres dettes | 28 224.00 | 26 247.00 | | 28 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 342.00 | 1 516 311.00 | | 1 226 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 537.00 | 1 927 803.00 | | 1 678 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 418 117.00 | | 4 418 117.00 | 4 418 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 418 117.00 | | 4 418 117.00 | 4 418 117.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 421 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 957 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 718 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 460.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 737 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 683 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 664 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 000.00 | | | -30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 440.00 | 171 751.00 | | 197 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 421 282.00 | 3 903 324.00 | | 4 421 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 984 579.00 | 3 506 345.00 | | 3 984 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 703.00 | 396 979.00 | | 436 703.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 131 756.00 | 140 596.00 | | 131 756.00 |