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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 964 000.00 | | 964 000.00 | 964 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 142 020.00 | 1 141 387.00 | 633.00 | 1 142 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 625.00 | 203 197.00 | 115 428.00 | 318 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 655.00 | | 23 655.00 | 23 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 448 300.00 | 1 344 584.00 | 1 103 716.00 | 2 448 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 450 758.00 | | 1 450 758.00 | 1 450 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 019.00 | | 8 019.00 | 8 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 463 527.00 | | 1 463 527.00 | 1 463 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 911 827.00 | 1 344 584.00 | 2 567 243.00 | 3 911 827.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 647.00 | 7 571.00 | | 8 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 550 771.00 | 1 201 076.00 | | 1 550 771.00 |
DL TOTAL (I) | 1 570 418.00 | 1 219 647.00 | | 1 570 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 849.00 | 582 545.00 | | 620 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 950.00 | 27 847.00 | | 21 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 614.00 | 356 100.00 | | 346 614.00 |
EA Autres dettes | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 825.00 | 973 904.00 | | 996 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 567 243.00 | 2 193 551.00 | | 2 567 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 636 639.00 | | 4 636 639.00 | 4 636 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 636 639.00 | | 4 636 639.00 | 4 636 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 656 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 137 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 444.00 | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 620 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 035 810.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 72 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 106 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 541.00 | 5 960.00 | | 4 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 541.00 | 5 960.00 | | 4 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 343.00 | -5 960.00 | | -2 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 553 157.00 | 510 692.00 | | 553 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 731 372.00 | 4 199 311.00 | | 4 731 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 180 601.00 | 2 998 236.00 | | 3 180 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 550 771.00 | 1 201 076.00 | | 1 550 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 046.00 | 70 187.00 | | 63 046.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 33 498.00 | | | 33 498.00 |