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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 584.00 | 34 955.00 | 12 629.00 | 47 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 034.00 | 6 580.00 | 454.00 | 7 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 618.00 | 41 535.00 | 13 083.00 | 54 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
BN En cours de production de biens | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 347.00 | | 11 347.00 | 11 347.00 |
BZ Autres créances | 8 503.00 | | 8 503.00 | 8 503.00 |
CF Disponibilités | 36 764.00 | | 36 764.00 | 36 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 315.00 | | 65 315.00 | 65 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 933.00 | 41 535.00 | 78 398.00 | 119 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
DG Autres réserves | 58 100.00 | 50 000.00 | | 58 100.00 |
DH Report à nouveau | | -4 259.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 322.00 | 12 359.00 | | -8 322.00 |
DL TOTAL (I) | 55 839.00 | 64 161.00 | | 55 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246.00 | 530.00 | | 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 176.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 189.00 | 10 321.00 | | 14 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 124.00 | 7 613.00 | | 8 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 559.00 | 21 640.00 | | 22 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 398.00 | 85 801.00 | | 78 398.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 246.00 | | | 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 476.00 | | 104 476.00 | 104 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 476.00 | | 104 476.00 | 104 476.00 |
FM Production stockée | | | -1 980.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 484.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 668.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 551.00 | 153 422.00 | | 104 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 873.00 | 141 063.00 | | 112 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 322.00 | 12 359.00 | | -8 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 840.00 | | 777.00 | 53 840.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 840.00 | | 777.00 | 53 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 051.00 | 10 484.00 | | 31 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 051.00 | 10 484.00 | | 31 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 189.00 | 14 189.00 | | 14 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
UX Autres créances clients | 11 347.00 | | | 11 347.00 |
VB T. V. A. | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
VI Groupe et associés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 849.00 | 19 849.00 | | 19 849.00 |
VW T.V.A. | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 559.00 | 22 559.00 | | 22 559.00 |