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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 483.00 | 43 002.00 | 5 480.00 | 48 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 601.00 | 3 206.00 | 7 395.00 | 10 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 084.00 | 46 208.00 | 12 875.00 | 59 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 177.00 | | 27 177.00 | 27 177.00 |
BZ Autres créances | 12 738.00 | | 12 738.00 | 12 738.00 |
CF Disponibilités | 29 666.00 | | 29 666.00 | 29 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 936.00 | | 75 936.00 | 75 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 020.00 | 46 208.00 | 88 811.00 | 135 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
DG Autres réserves | 58 100.00 | 58 100.00 | | 58 100.00 |
DH Report à nouveau | -8 322.00 | | | -8 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 345.00 | -8 322.00 | | 3 345.00 |
DL TOTAL (I) | 59 184.00 | 55 839.00 | | 59 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 668.00 | 246.00 | | 3 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 942.00 | 14 189.00 | | 18 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 017.00 | 8 124.00 | | 7 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 627.00 | 22 559.00 | | 29 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 811.00 | 78 398.00 | | 88 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 627.00 | 22 559.00 | | 29 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 499.00 | | 135 499.00 | 135 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 499.00 | | 135 499.00 | 135 499.00 |
FM Production stockée | | | -3 180.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 706.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 606.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | | | -130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 144.00 | 104 551.00 | | 133 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 799.00 | 112 873.00 | | 129 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 345.00 | -8 322.00 | | 3 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 618.00 | | 9 399.00 | 54 618.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 933.00 | 59 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 933.00 | 59 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 618.00 | | 9 399.00 | 54 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 535.00 | 9 606.00 | 4 933.00 | 41 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 535.00 | 9 606.00 | 4 933.00 | 41 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 942.00 | 18 942.00 | | 18 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
UX Autres créances clients | 27 177.00 | 27 177.00 | | 27 177.00 |
VB T. V. A. | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |
VI Groupe et associés | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 915.00 | 39 915.00 | | 39 915.00 |
VW T.V.A. | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 627.00 | 29 627.00 | | 29 627.00 |