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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 000.00 | 233.00 | 27 767.00 | 28 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 414.00 | 4 674.00 | 4 739.00 | 9 414.00 |
040 Immobilisations financières | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 166.00 | 4 908.00 | 35 258.00 | 40 166.00 |
072 Créances – Autres | 8 135.00 | | 8 135.00 | 8 135.00 |
084 Disponibilités | 35 811.00 | | 35 811.00 | 35 811.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 945.00 | | 43 945.00 | 43 945.00 |
110 Total général Actif | 84 111.00 | 4 908.00 | 79 204.00 | 84 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 348.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 851.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 503.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 903.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 452.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 909.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 346.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 701.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 204.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 069.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 061.00 | 74 917.00 | | 76 061.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 420.00 | | | 420.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 481.00 | 74 917.00 | | 76 481.00 |
242 Autres charges externes. | 51 354.00 | 54 701.00 | | 51 354.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 927.00 | 2 814.00 | | 1 927.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 923.00 | 8 821.00 | | 8 923.00 |
252 Charges sociales | 4 735.00 | 5 986.00 | | 4 735.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 413.00 | 1 319.00 | | 1 413.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 352.00 | 73 641.00 | | 68 352.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 129.00 | 1 275.00 | | 8 129.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | 33.00 | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 748.00 | 827.00 | | 748.00 |
300 Charges exceptionnelles | 109.00 | 57.00 | | 109.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 442.00 | | | 442.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 851.00 | 427.00 | | 6 851.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 097.00 | | | 12 097.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 069.00 | | | 28 069.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 083.00 | | | 15 083.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 306.00 | | | 6 306.00 |