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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 000.00 | 3 033.00 | 24 967.00 | 28 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 576.00 | 7 009.00 | 26 567.00 | 33 576.00 |
040 Immobilisations financières | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 386.00 | 10 042.00 | 54 344.00 | 64 386.00 |
072 Créances – Autres | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
084 Disponibilités | 50 179.00 | | 50 179.00 | 50 179.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 973.00 | | 52 973.00 | 52 973.00 |
110 Total général Actif | 117 359.00 | 10 042.00 | 107 317.00 | 117 359.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 403.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 408.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 911.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 943.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 362.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 529.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 101.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 406.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 317.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 242.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 377.00 | 76 061.00 | | 136 377.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 420.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 377.00 | 76 481.00 | | 136 377.00 |
242 Autres charges externes. | 88 940.00 | 51 354.00 | | 88 940.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 962.00 | 1 927.00 | | 1 962.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 297.00 | 8 923.00 | | 12 297.00 |
252 Charges sociales | 8 241.00 | 4 735.00 | | 8 241.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 134.00 | 1 413.00 | | 5 134.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 574.00 | 68 352.00 | | 116 574.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 802.00 | 8 129.00 | | 19 802.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | 20.00 | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 458.00 | 748.00 | | 458.00 |
300 Charges exceptionnelles | 55.00 | 109.00 | | 55.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 895.00 | 442.00 | | 2 895.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 408.00 | 6 851.00 | | 16 408.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 572.00 | | | 18 572.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 166.00 | | | 40 166.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 242.00 | | | 24 242.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23.00 | | | 23.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 733.00 | | | 26 733.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 867.00 | | | 11 867.00 |