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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 476 775.00 | 301 469.00 | 175 306.00 | 476 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 587.00 | 10 296.00 | 7 291.00 | 17 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 462.00 | 386 409.00 | 479 053.00 | 865 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 675.00 | 30 514.00 | 453 161.00 | 483 675.00 |
BZ Autres créances | 60 370.00 | | 60 370.00 | 60 370.00 |
CF Disponibilités | 78 183.00 | | 78 183.00 | 78 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 321.00 | | 15 321.00 | 15 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 548.00 | 30 514.00 | 607 034.00 | 637 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 010.00 | 416 923.00 | 1 086 087.00 | 1 503 010.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 369 940.00 | 74 644.00 | 295 297.00 | 369 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 624.00 | 169 624.00 | | 169 624.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 950 728.00 | 950 728.00 | | 950 728.00 |
DH Report à nouveau | -1 053 591.00 | -166 635.00 | | -1 053 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 091 059.00 | -886 956.00 | | -1 091 059.00 |
DL TOTAL (I) | -1 024 298.00 | 66 761.00 | | -1 024 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 903.00 | 101 854.00 | | 109 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 228 027.00 | 240 000.00 | | 1 228 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 668.00 | 134 032.00 | | 143 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 724.00 | 266 307.00 | | 321 724.00 |
EA Autres dettes | 5 265.00 | 10 505.00 | | 5 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 301 798.00 | 150 817.00 | | 301 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 110 385.00 | 903 515.00 | | 2 110 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 087.00 | 970 276.00 | | 1 086 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 010 385.00 | 903 515.00 | | 2 010 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 930.00 | 881.00 | | 8 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 189 620.00 | 12 480.00 | 1 202 100.00 | 1 189 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 189 620.00 | 12 480.00 | 1 202 100.00 | 1 189 620.00 |
FN Production immobilisée | | | 183 578.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 388 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 089 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 151.00 | |
GE Autres charges | | | 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 415 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 027 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 868.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 036 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 858.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 858.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 858.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 619.00 | -54 619.00 | | 54 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 388 522.00 | 786 628.00 | | 1 388 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 479 581.00 | 1 673 585.00 | | 2 479 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 091 059.00 | -886 956.00 | | -1 091 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 138.00 | | 233 823.00 | 641 138.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 183 578.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 499.00 | 1 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 499.00 | 865 462.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -186 362.00 | | 369 940.00 | -186 362.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 362.00 | | 476 775.00 | 186 362.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 618 197.00 | | 44 940.00 | 618 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 587.00 | | | 17 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 354.00 | | 5 304.00 | 5 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 907.00 | 215 502.00 | | 170 907.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 74 644.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 473.00 | 134 996.00 | | 166 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 434.00 | 5 862.00 | | 4 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 623.00 | 20 151.00 | 1 260.00 | 11 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 623.00 | 20 151.00 | 1 260.00 | 11 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 623.00 | 20 151.00 | 1 260.00 | 11 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 151.00 | 1 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 668.00 | 143 668.00 | | 143 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 853.00 | 87 853.00 | | 87 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 355.00 | 132 355.00 | | 132 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 301 798.00 | 301 798.00 | | 301 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
UX Autres créances clients | 447 058.00 | | | 447 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 617.00 | | | 36 617.00 |
VB T. V. A. | 33 208.00 | | | 33 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 973.00 | 973.00 | 80 000.00 | 100 973.00 |
VI Groupe et associés | 1 228 027.00 | 1 228 027.00 | | 1 228 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 973.00 | | | 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 973.00 | | | 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 911.00 | | | 9 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 321.00 | | | 15 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 474.00 | 559 365.00 | 1 109.00 | 560 474.00 |
VW T.V.A. | 101 137.00 | 101 137.00 | | 101 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 110 385.00 | 2 010 385.00 | 80 000.00 | 2 110 385.00 |