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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 582 967.00 | 453 245.00 | 129 722.00 | 582 967.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 142 936.00 | | 142 936.00 | 142 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 587.00 | 15 543.00 | 2 044.00 | 17 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 235.00 | 666 745.00 | 447 490.00 | 1 114 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 048.00 | 54 533.00 | 495 515.00 | 550 048.00 |
BZ Autres créances | 70 548.00 | | 70 548.00 | 70 548.00 |
CF Disponibilités | 53 168.00 | | 53 168.00 | 53 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 625.00 | | 21 625.00 | 21 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 389.00 | 54 533.00 | 640 856.00 | 695 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 624.00 | 721 278.00 | 1 088 345.00 | 1 809 624.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 369 940.00 | 197 957.00 | 171 983.00 | 369 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 624.00 | 169 624.00 | | 169 624.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 950 728.00 | 950 728.00 | | 950 728.00 |
DH Report à nouveau | -2 144 650.00 | -1 053 591.00 | | -2 144 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -925 285.00 | -1 091 059.00 | | -925 285.00 |
DJ Subventions d’investissement | 88 402.00 | | | 88 402.00 |
DL TOTAL (I) | -1 861 181.00 | -1 024 298.00 | | -1 861 181.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 631.00 | 109 903.00 | | 104 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 755 497.00 | 1 228 027.00 | | 1 755 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 066.00 | 143 668.00 | | 222 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 526.00 | 321 724.00 | | 295 526.00 |
EA Autres dettes | 29 825.00 | 5 265.00 | | 29 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 466 982.00 | 301 798.00 | | 466 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 874 526.00 | 2 110 385.00 | | 2 874 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 345.00 | 1 086 087.00 | | 1 088 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 794 526.00 | 2 010 385.00 | | 2 794 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 657.00 | 8 930.00 | | 3 657.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 755 497.00 | | | 1 755 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 485 885.00 | 32 819.00 | 1 518 703.00 | 1 485 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 485 885.00 | 32 819.00 | 1 518 703.00 | 1 485 885.00 |
FN Production immobilisée | | | 119 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 640 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 046 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 757.00 | |
GE Autres charges | | | 3 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 480 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -839 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 310.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -850 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 851.00 | | | 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 851.00 | | | 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 140.00 | | | 75 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 289.00 | | | -74 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 54 619.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 642 046.00 | 1 388 522.00 | | 1 642 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 567 331.00 | 2 479 581.00 | | 2 567 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -925 285.00 | -1 091 059.00 | | -925 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 462.00 | | 249 243.00 | 865 462.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 369 940.00 | | | 369 940.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 469.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 469.00 | 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 469.00 | 1 114 235.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 369 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 725 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476 775.00 | | 249 128.00 | 476 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 587.00 | | | 17 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 159.00 | | 115.00 | 1 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 409.00 | 280 336.00 | | 386 409.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 644.00 | 123 313.00 | | 74 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301 469.00 | 151 776.00 | | 301 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 296.00 | 5 247.00 | | 10 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 75 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 30 514.00 | 25 757.00 | 1 738.00 | 30 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 514.00 | 25 757.00 | 1 738.00 | 30 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 514.00 | 100 757.00 | 1 738.00 | 30 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 757.00 | 1 738.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 066.00 | 222 066.00 | | 222 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 259.00 | 52 259.00 | | 52 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 534.00 | 129 534.00 | | 129 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 825.00 | 29 825.00 | | 29 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 466 982.00 | 466 982.00 | | 466 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
UX Autres créances clients | 514 508.00 | 514 508.00 | | 514 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 539.00 | 35 539.00 | | 35 539.00 |
VB T. V. A. | 43 173.00 | 43 173.00 | | 43 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 973.00 | 20 973.00 | 80 000.00 | 100 973.00 |
VI Groupe et associés | 1 755 497.00 | 1 755 497.00 | | 1 755 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 490.00 | 22 490.00 | | 22 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 891.00 | 10 891.00 | | 10 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 625.00 | 21 625.00 | | 21 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 975.00 | 642 221.00 | 755.00 | 642 975.00 |
VW T.V.A. | 102 841.00 | 102 841.00 | | 102 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 874 526.00 | 2 794 526.00 | 80 000.00 | 2 874 526.00 |