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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 483.00 | 80 185.00 | 86 297.00 | 166 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 280.00 | 24 395.00 | 18 884.00 | 43 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 025.00 | 104 681.00 | 246 344.00 | 351 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 355.00 | | 72 355.00 | 72 355.00 |
BN En cours de production de biens | 49 387.00 | | 49 387.00 | 49 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 612.00 | | 225 612.00 | 225 612.00 |
BZ Autres créances | 168 741.00 | | 168 741.00 | 168 741.00 |
CF Disponibilités | 19 803.00 | | 19 803.00 | 19 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 361.00 | | 12 361.00 | 12 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 262.00 | | 548 262.00 | 548 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 288.00 | 104 681.00 | 794 607.00 | 899 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 267.00 | | | -22 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
DL TOTAL (I) | 33 466.00 | | | 33 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 171.00 | | | 260 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 118.00 | | | 59 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 400.00 | | | 332 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 316.00 | | | 82 316.00 |
EA Autres dettes | 20 292.00 | | | 20 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 140.00 | | | 761 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 607.00 | | | 794 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 284.00 | | | 563 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
FD Production vendue biens | 1 451 236.00 | | 1 451 236.00 | 1 451 236.00 |
FG Production vendue services | 199 775.00 | | 199 775.00 | 199 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 656 341.00 | | 1 656 341.00 | 1 656 341.00 |
FM Production stockée | | | 31 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -452.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 687 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 823 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 187.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 854 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -452.00 | | | -452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174 986.00 | | | 174 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 763.00 | | | -4 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 862 769.00 | | | 1 862 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 857 034.00 | | | 1 857 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 490.00 | | | 346 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 228.00 | | | 205 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 494.00 | 44 187.00 | | 60 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71.00 | 29.00 | | 71.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 423.00 | 44 158.00 | | 60 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 401.00 | 332 401.00 | | 332 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 411.00 | 79 411.00 | | 79 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
UX Autres créances clients | 225 613.00 | | | 225 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 071.00 | 55 056.00 | 191 016.00 | 246 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 878.00 | | | 53 878.00 |
VP Divers | 168 741.00 | | | 168 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 317.00 | 82 317.00 | | 82 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 362.00 | | | 12 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 879.00 | 406 716.00 | 6 162.00 | 412 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 300.00 | 563 284.00 | 191 016.00 | 754 300.00 |