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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 383.00 | 111 059.00 | 55 323.00 | 166 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 280.00 | 31 251.00 | 12 028.00 | 43 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 925.00 | 142 411.00 | 208 514.00 | 350 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 171.00 | | 98 171.00 | 98 171.00 |
BN En cours de production de biens | 36 699.00 | | 36 699.00 | 36 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 886.00 | | 254 886.00 | 254 886.00 |
BZ Autres créances | 99 099.00 | | 99 099.00 | 99 099.00 |
CF Disponibilités | 98 238.00 | | 98 238.00 | 98 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 464.00 | | 16 464.00 | 16 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 320.00 | | 604 320.00 | 604 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 245.00 | 142 411.00 | 812 834.00 | 955 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 533.00 | | | -16 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 144.00 | | | 14 144.00 |
DL TOTAL (I) | 47 610.00 | | | 47 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 015.00 | | | 215 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 693.00 | | | 153 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 474.00 | | | 307 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 222.00 | | | 84 222.00 |
EA Autres dettes | 344.00 | | | 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 223.00 | | | 765 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 834.00 | | | 812 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 993.00 | | | 625 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 171.00 | | 5 171.00 | 5 171.00 |
FD Production vendue biens | 2 108 514.00 | | 2 108 514.00 | 2 108 514.00 |
FG Production vendue services | 220 009.00 | | 220 009.00 | 220 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 333 694.00 | | 2 333 694.00 | 2 333 694.00 |
FM Production stockée | | | -12 688.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 325 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 081 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 929 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 830.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 322 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 855.00 | | | 23 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 349 388.00 | | | 2 349 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 335 244.00 | | | 2 335 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 144.00 | | | 14 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 026.00 | | | 351 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 763.00 | | | 209 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 681.00 | 37 830.00 | 100.00 | 104 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 581.00 | 37 830.00 | 100.00 | 104 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 475.00 | 307 475.00 | | 307 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 038.00 | 154 038.00 | | 154 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
UX Autres créances clients | 254 886.00 | | | 254 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 016.00 | 56 259.00 | 134 757.00 | 191 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 056.00 | | | 55 056.00 |
VP Divers | 99 100.00 | | | 99 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 222.00 | 84 222.00 | | 84 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 465.00 | | | 16 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 613.00 | 370 451.00 | 6 162.00 | 376 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 750.00 | 625 994.00 | 134 757.00 | 760 750.00 |