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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 877.00 | 2 375.00 | 1 502.00 | 3 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 453.00 | 17 829.00 | 8 624.00 | 26 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 30 376.00 | 20 204.00 | 10 172.00 | 30 376.00 |
BN En cours de production de biens | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
BT Marchandises | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 833.00 | | 76 833.00 | 76 833.00 |
BZ Autres créances | 30 060.00 | | 30 060.00 | 30 060.00 |
CF Disponibilités | 139 343.00 | | 139 343.00 | 139 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 137.00 | | 8 137.00 | 8 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 128.00 | | 261 128.00 | 261 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 504.00 | 20 204.00 | 271 300.00 | 291 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 144 054.00 | 72 791.00 | | 144 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 990.00 | 71 263.00 | | 18 990.00 |
DL TOTAL (I) | 185 044.00 | 166 054.00 | | 185 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 255.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 793.00 | 33 228.00 | | 16 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 662.00 | 43 357.00 | | 36 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 181.00 | 52 236.00 | | 22 181.00 |
EA Autres dettes | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 256.00 | 147 076.00 | | 86 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 300.00 | 313 130.00 | | 271 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 256.00 | 147 076.00 | | 86 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 592.00 | | 327 592.00 | 327 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 592.00 | | 327 592.00 | 327 592.00 |
FM Production stockée | | | -3 036.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 207.00 | |
GE Autres charges | | | 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 081.00 | 9 992.00 | | 2 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | 816.00 | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | 816.00 | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 308.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 204.00 | 816.00 | | 1 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 294.00 | 1 124.00 | | 1 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -594.00 | -308.00 | | -594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 232.00 | 22 435.00 | | 2 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 880.00 | 421 907.00 | | 328 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 890.00 | 350 644.00 | | 309 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 990.00 | 71 263.00 | | 18 990.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 786.00 | | 589.00 | 31 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 040.00 | | 589.00 | 31 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 746.00 | | | 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 793.00 | 7 207.00 | 795.00 | 13 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 793.00 | 7 207.00 | 795.00 | 13 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 662.00 | 36 662.00 | | 36 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
UX Autres créances clients | 76 833.00 | | | 76 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 238.00 | | | 238.00 |
VB T. V. A. | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
VI Groupe et associés | 16 793.00 | 16 793.00 | | 16 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 857.00 | | | 23 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475.00 | | | 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 029.00 | 115 029.00 | | 115 029.00 |
VW T.V.A. | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 257.00 | 78 257.00 | | 78 257.00 |