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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 232.00 | 3 337.00 | 1 895.00 | 5 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 486.00 | 23 737.00 | 9 749.00 | 33 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 764.00 | 27 074.00 | 11 690.00 | 38 764.00 |
BN En cours de production de biens | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
BT Marchandises | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 364.00 | | 134 364.00 | 134 364.00 |
BZ Autres créances | 18 764.00 | | 18 764.00 | 18 764.00 |
CF Disponibilités | 202 150.00 | | 202 150.00 | 202 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 188.00 | | 10 188.00 | 10 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 125.00 | | 374 125.00 | 374 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 889.00 | 27 074.00 | 385 815.00 | 412 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 163 044.00 | 144 054.00 | | 163 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 342.00 | 18 990.00 | | 40 342.00 |
DL TOTAL (I) | 225 385.00 | 185 044.00 | | 225 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 467.00 | 16 793.00 | | 43 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 821.00 | 8 000.00 | | 24 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 813.00 | 36 662.00 | | 50 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 800.00 | 22 181.00 | | 33 800.00 |
EA Autres dettes | 7 527.00 | 2 620.00 | | 7 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 429.00 | 86 256.00 | | 160 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 815.00 | 271 300.00 | | 385 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 429.00 | 86 256.00 | | 160 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 483 067.00 | | 483 067.00 | 483 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 067.00 | | 483 067.00 | 483 067.00 |
FM Production stockée | | | 373.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 870.00 | |
GE Autres charges | | | 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30.00 | 2 081.00 | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353.00 | 90.00 | | 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 204.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353.00 | 1 294.00 | | 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -353.00 | -594.00 | | -353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 233.00 | 2 232.00 | | 6 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 963.00 | 328 880.00 | | 487 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 621.00 | 309 890.00 | | 447 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 342.00 | 18 990.00 | | 40 342.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 876.00 | 3 030.00 | | 4 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 376.00 | | 8 388.00 | 30 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 330.00 | | 8 388.00 | 30 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 204.00 | 6 870.00 | | 20 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 204.00 | 6 870.00 | | 20 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 813.00 | 50 813.00 | | 50 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
UX Autres créances clients | 134 364.00 | 134 364.00 | | 134 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VB T. V. A. | 14 062.00 | 14 062.00 | | 14 062.00 |
VI Groupe et associés | 43 467.00 | 43 467.00 | | 43 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 316.00 | 163 316.00 | | 163 316.00 |
VW T.V.A. | 13 769.00 | 13 769.00 | | 13 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 607.00 | 135 607.00 | | 135 607.00 |