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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 37.00 | 183.00 | 220.00 |
AH Fonds commercial | 443 909.00 | | 443 909.00 | 443 909.00 |
AP Constructions | 37 239.00 | 2 798.00 | 34 441.00 | 37 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 065.00 | 1 865.00 | 11 200.00 | 13 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 493.00 | 76 075.00 | 484 418.00 | 560 493.00 |
BF Prêts | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 352.00 | 80 774.00 | 974 577.00 | 1 055 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BT Marchandises | 245 152.00 | 5 312.00 | 239 840.00 | 245 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 223.00 | | 140 223.00 | 140 223.00 |
BZ Autres créances | 52 253.00 | | 52 253.00 | 52 253.00 |
CF Disponibilités | 21 970.00 | | 21 970.00 | 21 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 261.00 | 5 312.00 | 455 949.00 | 461 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 613.00 | 86 086.00 | 1 430 527.00 | 1 516 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 605.00 | -132 680.00 | | -185 605.00 |
DL TOTAL (I) | -184 605.00 | -131 680.00 | | -184 605.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 216.00 | 2 678.00 | | 3 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 216.00 | 2 678.00 | | 3 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426.00 | | | 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 626.00 | 210 837.00 | | 263 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 717.00 | 66 655.00 | | 52 717.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 510.00 | 4 817.00 | | 3 510.00 |
EA Autres dettes | 1 291 638.00 | 1 167 580.00 | | 1 291 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 611 916.00 | 1 449 889.00 | | 1 611 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 527.00 | 1 320 887.00 | | 1 430 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 134 324.00 | | 3 134 324.00 | 3 134 324.00 |
FG Production vendue services | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 138 659.00 | | 3 138 659.00 | 3 138 659.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 139 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 293 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 731 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 312.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 216.00 | |
GE Autres charges | | | 1 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 465 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 93 671.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 93 671.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 134.00 | 4 500.00 | | 2 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 93 671.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 134.00 | 98 171.00 | | 2 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 134.00 | -4 500.00 | | -2 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 293 960.00 | 1 512 430.00 | | 3 293 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 479 565.00 | 1 645 111.00 | | 3 479 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -185 605.00 | -132 680.00 | | -185 605.00 |