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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 125.00 | 95.00 | 220.00 |
AH Fonds commercial | 443 909.00 | 215 323.00 | 228 586.00 | 443 909.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 6.00 | |
AP Constructions | 37 239.00 | 6 522.00 | 30 717.00 | 37 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 283.00 | 5 250.00 | 8 033.00 | 13 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 490.00 | 185 255.00 | 398 236.00 | 583 490.00 |
BF Prêts | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 567.00 | 412 475.00 | 666 092.00 | 1 078 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 756.00 | | 445 756.00 | 445 756.00 |
BZ Autres créances | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
CF Disponibilités | 22 068.00 | | 22 068.00 | 22 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 536.00 | | 473 536.00 | 473 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 104.00 | 412 475.00 | 1 139 629.00 | 1 552 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 911.00 | -243 639.00 | | -30 911.00 |
DK Provisions réglementées | 1 263.00 | 623.00 | | 1 263.00 |
DL TOTAL (I) | -28 648.00 | -242 017.00 | | -28 648.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | 17 900.00 | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | 17 900.00 | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60 001.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 284.00 | 35 432.00 | | 26 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 681.00 | 60 331.00 | | 1 681.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 129 311.00 | 1 283 199.00 | | 1 129 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 42 537.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 157 277.00 | 1 481 499.00 | | 1 157 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 629.00 | 1 257 383.00 | | 1 139 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 229 718.00 | | 229 718.00 | 229 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 718.00 | | 229 718.00 | 229 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 407.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 624.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 641.00 | 228 570.00 | | 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -641.00 | -228 570.00 | | -641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 624.00 | 1 856 549.00 | | 239 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 535.00 | 2 100 189.00 | | 270 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 911.00 | -243 639.00 | | -30 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 212.00 | | 355.00 | 1 078 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 078 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 444 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 634 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 129.00 | | | 444 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 657.00 | | 355.00 | 633 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426.00 | | | 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 746.00 | 58 407.00 | | 138 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81.00 | 44.00 | | 81.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 665.00 | 58 363.00 | | 138 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 623.00 | 641.00 | 1.00 | 623.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 900.00 | | 6 900.00 | 17 900.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 215 323.00 | | | 215 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 323.00 | | | 215 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 284.00 | 26 284.00 | | 26 284.00 |
UP Prêts | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
UX Autres créances clients | 445 756.00 | 445 756.00 | | 445 756.00 |
VB T. V. A. | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VI Groupe et associés | 1 129 311.00 | 1 129 311.00 | | 1 129 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 894.00 | 451 894.00 | | 451 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 277.00 | 1 157 277.00 | | 1 157 277.00 |