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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 591.00 | 590.00 | 1.00 | 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 287.00 | 7 761.00 | 19 526.00 | 27 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 208.00 | 14 963.00 | 18 245.00 | 33 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 100.00 | 23 314.00 | 37 787.00 | 61 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 459.00 | | 171 459.00 | 171 459.00 |
BZ Autres créances | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
CF Disponibilités | 234 300.00 | | 234 300.00 | 234 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 366.00 | | 6 366.00 | 6 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 340.00 | | 438 340.00 | 438 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 441.00 | 23 314.00 | 476 127.00 | 499 441.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 179 322.00 | 96 018.00 | | 179 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 087.00 | 133 303.00 | | 126 087.00 |
DL TOTAL (I) | 307 608.00 | 231 522.00 | | 307 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 175.00 | 58 637.00 | | 44 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 448.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 552.00 | 33 085.00 | | 94 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 699.00 | 31 674.00 | | 29 699.00 |
EA Autres dettes | 93.00 | 172.00 | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 519.00 | 126 016.00 | | 168 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 127.00 | 357 537.00 | | 476 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 570.00 | | 2 530.00 | 58 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 591.00 | | | 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 965.00 | | 2 530.00 | 57 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 199.00 | 12 114.00 | | 11 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 393.00 | 197.00 | | 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 807.00 | 11 917.00 | | 10 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 552.00 | 94 552.00 | | 94 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 140.00 | 20 140.00 | | 20 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UX Autres créances clients | 171 459.00 | | | 171 459.00 |
VB T. V. A. | 18 316.00 | | | 18 316.00 |
VC Groupe et associés | 471.00 | | | 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 112.00 | 14 784.00 | 29 328.00 | 44 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 457.00 | | | 14 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159.00 | | | 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 740.00 | 203 740.00 | | 203 740.00 |
VW T.V.A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 519.00 | 139 191.00 | 29 328.00 | 168 519.00 |