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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
AN Terrains | 16 820.00 | | 16 820.00 | 16 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 287.00 | 13 219.00 | 14 068.00 | 27 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 208.00 | 21 563.00 | 11 645.00 | 33 208.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 689.00 | | 24 689.00 | 24 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 610.00 | 35 372.00 | 67 238.00 | 102 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 159 764.00 | | 159 764.00 | 159 764.00 |
BZ Autres créances | 26 183.00 | | 26 183.00 | 26 183.00 |
CF Disponibilités | 247 327.00 | | 247 327.00 | 247 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 943.00 | | 436 943.00 | 436 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 553.00 | 35 372.00 | 504 181.00 | 539 553.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 255 408.00 | 179 322.00 | | 255 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 245.00 | 126 087.00 | | 87 245.00 |
DL TOTAL (I) | 344 853.00 | 307 608.00 | | 344 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 369.00 | 44 175.00 | | 29 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 934.00 | 94 552.00 | | 93 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 024.00 | 29 699.00 | | 36 024.00 |
EA Autres dettes | | 93.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 159 328.00 | 168 519.00 | | 159 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 181.00 | 476 127.00 | | 504 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 100.00 | | 41 509.00 | 61 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 591.00 | | | 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 495.00 | | 41 509.00 | 60 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 314.00 | 12 059.00 | | 23 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | 1.00 | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 724.00 | 12 057.00 | | 22 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 934.00 | 93 934.00 | | 93 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 213.00 | 18 213.00 | | 18 213.00 |
UX Autres créances clients | 159 764.00 | 159 764.00 | | 159 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 15 505.00 | 15 505.00 | | 15 505.00 |
VC Groupe et associés | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 328.00 | 15 119.00 | 14 209.00 | 29 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 784.00 | | | 14 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 616.00 | 189 616.00 | | 189 616.00 |
VW T.V.A. | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 328.00 | 145 119.00 | 14 209.00 | 159 328.00 |